Finanzen

Das Finanzmodul ist nur in Nordamerika verfügbar.

Das Finanzmodul enthält Datensätze zur Verfolgung der Projektkosten. Es stehen mehrere Datensatztypen zur Verfügung:

Das Finanzmodul ist verfügbar, wenn die Einstellung in den Portfolio- oder Projekteinstellungen aktiviert ist.

BCM-Einstellung

Im Laufe des Projekts kann es vorkommen, dass Sie den Wert eines Auftrags ändern müssen. Im Allgemeinen sind die folgenden Personen an dem Prozess beteiligt:

  • Bauherr: Der Auftraggeber in einem nicht bindenden Auftrag.
  • Generalunternehmer: Der Auftragnehmer in einem (nicht bindenden) Primärvertrag und der Auftraggeber in einem (bindenden) Untervertrag.
  • Subunternehmer: Der Auftragnehmer in einem (bindenden) Unterauftrag.

Eine vom Bauherrn veranlasste Änderung des ursprünglichen Projektentwurfs kann Auswirkungen auf das Budget, die Kosten und den Zeitplan des Projekts haben. Diese Änderungen können Anpassungen Ihres Vertrags mit dem Bauherrn und möglicherweise auch der Verträge mit Ihren Subunternehmern erforderlich machen.

  1. Der Generalunternehmer erstellt einen PÄA, der die Einzelheiten der Änderung und die Anzahl der gewünschten Tage enthält.
  2. Im PÄA fügt der Generalunternehmer unter anderem folgende PÄA-Positionen hinzu:
    • Der betroffene Subunternehmer im Feld „Firma“.
    • Die Beträge des (Budget-)Voranschlags und des (Kosten-)Voranschlags.
  3. Der Generalunternehmer übergibt den PÄA zur Genehmigung an den Architekten.
  4. Im PÄA bearbeitet der Generalunternehmer die vorgeschlagenen Budgetbeträge und vorgeschlagenen Kostenbeträge auf der Grundlage der Kostenvoranschläge oder der Angebote der Subunternehmer.
  5. Der Generalunternehmer erstellt einen ÄW, der die Preisvorschläge der verlinkten PÄAs und die Anzahl der gewünschten Tage enthält.
  6. Der Generalunternehmer beauftragt den Bauherrn (und ggf. den Architekten) mit der Genehmigung des ÄW.
  7. Im PÄA tut der Generalunternehmer Folgendes:
  8. Der Generalunternehmer erstellt Folgendes:
    • Einen PVÄA, um den Vertrag mit dem Bauherrn zu ändern.
    • Einen SÄA, um die Verträge mit den Subunternehmern zu ändern.

      • Für jeden Subunternehmer, der von der Änderung betroffen ist, wird ein SÄA benötigt.

Eine interne Änderung wirkt sich nur auf die Projektkosten aus und erfordert in der Regel eine Änderung des Vertrags mit Ihrem Subunternehmer. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf die Kosten des Bauherrn und somit auch nicht auf Ihr Projektbudget.

  1. Der Generalunternehmer erstellt einen PÄA, der die Einzelheiten der Änderung enthält.
  2. Im PÄA fügt der Generalunternehmer eine PÄA-Position hinzu, die Folgendes umfasst:
  3. Der Generalunternehmer holt Angebote ein und wählt den Subunternehmer aus, der die Arbeiten ausführen soll.
  4. Im PÄA bearbeitet der Generalunternehmer den vorgeschlagenen Kostenbetrag auf der Grundlage des Kostenvoranschlags oder des Angebots des Subunternehmers.
  5. Der Generalunternehmer stellt eine Arbeitsanweisung aus, um den Subunternehmer anzuweisen, mit den Arbeiten zu beginnen.
  6. Der Subunternehmer schickt eine Rechnung an den Generalunternehmer.
  7. Der Generalunternehmer aktualisiert den angewandten Kostenbetrag im PÄA für die PÄA-Position.
  8. Der Generalunternehmer erstellt einen SÄA und verknüpft die PÄA-Position.

Wenn Sie einen Auftrag auswählen, um ihn mit einem Finanzdatensatz zu verknüpfen, stammen die Unternehmen in den Feldern „Auftraggeber“ und „Auftragnehmer“ aus dem ausgewählten Auftrag.

In einem Auftrag gilt:

  • Der Auftragnehmer ist die Partei, die die Arbeiten ausführt, z. B. der Generalunternehmer oder der Subunternehmer
  • Der Auftraggeber ist die Partei, z. B. der Bauherr oder der Generalunternehmer, die für die durchgeführten Arbeiten bezahlt.

Ein ZA ist eine Forderung der Partei, die die Arbeiten ausführt, an die Partei, die für die Arbeiten bezahlt. Somit gilt:

  • Der Auftragnehmer aus dem Auftrag wird im zugehörigen ZA zum Auftraggeber.
  • Der Auftraggeber aus dem Auftrag wird im zugehörigen ZA zum Auftragnehmer.

Eine Auftragsrechnung ist eine Rechnung der Partei, die die Arbeiten ausführt, an die Partei, die für die Arbeiten bezahlt. Somit gilt:

  • Der Auftragnehmer aus dem Auftrag wird in der zugehörigen Auftragsrechnung zum Auftraggeber.
  • Der Auftraggeber aus dem Auftrag wird in der zugehörigen Auftragsrechnung zum Auftragnehmer.

Ein PVÄA ist eine Änderung des Primärvertrags, die von der Partei veranlasst wird, die für die Arbeiten bezahlt. Somit gilt:

  • Der Auftragnehmer aus dem Auftrag wird im zugehörigen PVÄA zum Auftragnehmer.
  • Der Auftraggeber aus dem Auftrag wird im zugehörigen PVÄA zum Auftraggeber.

Ein SÄA ist eine Änderung des ursprünglichen bindenden Auftrags, die von der Partei initiiert wird, die für die Arbeit bezahlt. Somit gilt:

  • Der Auftragnehmer aus dem Auftrag wird im zugehörigen SÄA zum Auftragnehmer.
  • Der Auftraggeber aus dem Auftrag wird im zugehörigen AÄA zum Auftraggeber.

Sie können den Auftragnehmer im Auftrag/Vertrag oder in anderen Datensätzen nicht ändern, den Auftraggeber aber durchaus.