Kostenprognosen

Der Typ der Kostenprognose bestimmt, welche Positionen in die Prognosetabelle eingeschlossen werden.

Typ	Beschreibung
Budget	Die Kostenprognose umfasst alle Budgetpositionen des aktuellen Projekts – unabhängig von Zugriff oder Status. In der Prognosetabelle ist die Spalte „Bisherige Ist-Kosten“ für jede Budgetposition die Summe der Spalten „Nettowert Gesamtmaterial“ für Auftragsrechnungen und die Spalten „Zwischensumme“ für allgemeine Rechnungen. Auftragsrechnungen und allgemeine Rechnungen sind in den folgenden Fällen enthalten: Das Rechnungsdatum liegt vor dem Startdatum oder dem ersten Datum des Kostenzeitraums in der Kostenprognose. Beispiel Das Rechnungsdatum in der Auftragsrechnung liegt vor dem Startdatum in der Kostenprognose. In der Rechnung ist der Schalter „Genehmigt für Budget“ aktiviert. Die allgemeinen Rechnungspositionen haben Budget-Codes.
Auftrag	Die Kostenprognose umfasst die Positionen des Leistungsverzeichnisses (LV) sowie die Positionen der Subänderungsaufträge (SÄA) bei bindenden Aufträgen und die Positionen der Primärvertrag-Änderungsaufträge (PVÄA) bei nicht bindenden Aufträgen für den ausgewählten Auftrag. In der Prognosetabelle wird die Spalte „Bisherige Ist-Kosten“ auf der Grundlage des Positiontyps berechnet: LV-Positionen in bindenden Aufträgen: Die Summe aller Spalten des vollständigen Nettowerts in den Auftragsrechnungen für die LV-Position. LV in nicht bindenden Aufträgen: Immer auf 0 eingestellt. SÄA: Die Summe aller Spalten des vollständigen Nettowerts in den Auftragsrechnungen für die SÄA-Position. PVÄA: Die Summe aller Spalten des vollständigen Nettowertes in den Zahlungsanträgen (ZAs) für den PVÄA. Der Betrag von „Nettowert Gesamtmaterial“ wird berücksichtigt, wenn das Rechnungsdatum für Kostenrechnungen oder das Antragsdatum für ZAs vor dem Startdatum oder dem ersten Datum des Kostenzeitraums in der Kostenprognose liegt. Beispiel Das Rechnungsdatum in der Auftragsrechnung liegt vor dem Startdatum in der Kostenprognose.
Projekt	Die Kostenprognose umfasst alle Projekte, auf die Sie Zugriff haben, unabhängig von ihrem Status. In der Prognosetabelle ist die Spalte „Bisherige Ist-Kosten“ für jedes Projekt die Summe der Spalten „Nettowert Gesamtmaterial“ für Auftragsrechnungen und die Spalten „Zwischensumme“ für allgemeine Rechnungen. Auftragsrechnungen und allgemeine Rechnungen sind in den folgenden Fällen enthalten: Das Rechnungsdatum liegt vor dem Startdatum oder dem ersten Datum des Kostenzeitraums in der Kostenprognose. Beispiel Das Rechnungsdatum in der Auftragsrechnung liegt vor dem Startdatum in der Kostenprognose. In der Rechnung ist der Schalter „Genehmigt für Budget“ aktiviert. Die allgemeine Rechnungsposition hat einen Budget-Code.

Falls vorhanden, werden auch die folgenden Informationen aus dem Budget, dem Auftrag oder dem Projekt zur Prognosetabelle hinzugefügt:

• Prognosekosten der Budgetpositionen (wenn die Spalte „Prognosekosten“ ausgewählt ist)
• Prognose Startdatum
• Prognose Enddatum
• Zuordnungstyp

Sie können diese Informationen auch in der Kostenprognose hinzufügen oder bearbeiten.

Der Zuordnungstyp bestimmt, wie der Restwert auf die Kostenwertspalten verteilt wird.

Typ	Beschreibung
Endbetont	Verteilt automatisch den Restwert anhand eines endbetonten Modells, das mit einem niedrigen Wert beginnt und am Ende einen Spitzenwert erreicht.
Glockenkurve	Verteilt den Restwert automatisch nach einem Glockenkurvenmodell, das mit einem niedrigen Wert beginnt, in der Mitte einen Höchstwert erreicht und dann mit einem niedrigen Wert endet.
Anfangsbetont	Verteilt den Restwert automatisch nach einem anfangsbetonten Modell, das am Anfang einen Spitzenwert und dann einen niedrigen Wert aufweist.
Linear	Verteilt den Restwert automatisch gleichmäßig auf die Kostenwertspalten.
Zuordnen	Macht jede Kostenwertspalte bearbeitbar, damit Sie den Betrag eingeben können. Negative Werte sind in der Spalte „Zuordnungswert verbleibend“ zulässig.

Wenn Sie eine Kostenprognose erstellen, wird das Startdatum oder der Kostenzeitraum automatisch festgelegt:

• Bei monatlichen Kostenprognosen wird das Startdatum automatisch auf den ersten Tag des aktuellen Monats festgelegt. Wenn dieses Datum für die erste Kostenwertspalte in der Prognosetabelle verwendet wird, spiegelt ihr Wert die Kosten für den gesamten Monat wider.
• Bei zeitraumbezogenen Kostenprognosen wird der Kostenzeitraum automatisch auf den Zeitraum festgelegt, der das aktuelle Datum einschließt.

In der Prognosetabelle wird der Restwert auf der Grundlage des Zuordnungstyps auf die Kostenwertspalten verteilt. Für jeden Monat oder Kostenzeitraum wird automatisch eine Kostenwertspalte vom Anfangs- bis zum Enddatum erstellt:

• Die erste Kostenwertspalte basiert auf dem Datum, das später liegt: dem Startdatum oder dem Kostenzeitraum im Bereich „Informationen“ oder dem frühesten Startdatum in der Tabelle.
• Die Spalte mit dem letzten Kostenwert basiert auf dem letzten Enddatum in der Tabelle.

Um die Kostenwertspalten zu erzeugen, muss mindestens eine Tabellenzeile ein Start- und ein Enddatum haben. Außerdem wird der Restwert nur in Zeilen verteilt, die ein Start- und ein Enddatum haben.

Wenn die automatisch generierten Beträge in den Kostenwertspalten nicht korrekt sind, können Sie die Beträge mit einer der folgenden Optionen bearbeiten:

• Zuordnungstyp „Zuordnen“: Bearbeiten Sie alle Kostenwertspalten in der Tabellenzeile. Die Spalte „Zuordnungswert verbleibend“ wird der Prognosetabelle hinzugefügt, damit Sie den noch nicht verteilten Betrag sehen können.
• Spalte „Zuordnungszeitraum“: Bearbeiten Sie die Kostenwertspalten von der ersten Spalte bis einschließlich der ausgewählten Spalte in der Tabellenzeile. Der Restwert wird automatisch auf der Grundlage des Zuordnungstyps auf die nicht bearbeitbaren Spalten umverteilt.

Die Spalte „Zuordnungszeitraum“ ist nicht verfügbar, wenn Sie den Zuordnungstyp „Zuordnen“ auswählen.

Sie werden aufgefordert, die Tabellenspalten zu aktualisieren, wenn Sie eine Änderung vornehmen, die sich auf die Erstellung der Kostenwertspalten auswirkt.

Das Diagramm enthält Verlaufsdaten aus früheren Kostenprognosen, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

• Der Kostenprognosetyp ist identisch.
• Die finanzielle Finanzspalte oder der Auftrag ist identisch.
• Der Wert „Prognose nach“ (Monat oder Zeitraum) ist derselbe.
• In den vorherigen Prognosen ist der Schalter „In Diagramm einschließen“ aktiviert.

Auf der Grundlage dieser zusammenhängenden Kostenprognosen beginnt das Diagramm mit dem frühesten Monat oder Zeitraum und endet mit dem spätesten Monat oder Zeitraum.

Ist-Kosten

Die Ist-Kosten in der Tabelle stammen aus den Zahlungsanträgen (ZAs), Auftragsrechnungen und allgemeinen Rechnungen für die Positionen der Prognosetabelle in der aktuellen Prognose. Das Diagramm zeigt die Ist-Kosten an, die in den jeweiligen Monat oder Zeitraum gehören, sodass die Ist-Kosten im Diagramm möglicherweise nicht mit der Spalte „Bisherige Ist-Kosten“ in der Tabelle übereinstimmen.

Prognosekosten

Das Diagramm enthält die folgenden Prognosekosten:

• Für die Monate oder Zeiträume bis zum Beginn der aktuellen Prognose entsprechen die Prognosekosten den aktuellen Daten aus der vorherigen Prognose.
• Wird in der vorherigen Prognose eine Tabellenposition entfernt, werden im Diagramm die Prognosekosten für alle Positionen verwendet, die in der vorherigen Prognose vorhanden sind.
• Wird eine Tabellenposition in der aktuellen Prognose entfernt, werden im Diagramm die Prognosekosten nur für die Positionen verwendet, die in der aktuellen Prognose vorhanden sind.
• Für die Monate oder Zeiträume, die mit der aktuellen Prognose beginnen und danach liegen, stammen die Prognosekosten aus der aktuellen Prognose.