Zahlungsanträge (ZAs)

Sie können ZAs erstellen, um die geleistete Arbeit für jeden Kostenzeitraum zusammenzufassen. ZAs, die auch als Zahlungsanträge oder Zahlungsanforderungen bezeichnet werden, werden für Aufträge verwendet, bei denen die Kosten nicht im Budget gebunden sind.

In einem Vertrag zwischen dem Generalunternehmer und dem Bauherrn ist festgelegt, dass der Bauherr in regelmäßigen Abständen Abschlagszahlungen leistet. Die Zahlungen des Bauherrn richten sich nach der Leistung des Generalunternehmers und der Subunternehmer. Der Generalunternehmer erstellt einen ZA, um die für den aktuellen Kostenzeitraum durchgeführten Arbeiten zusammenzufassen.

Auf der Registerkarte „Zahlungsantrag“ wird im Banner Folgendes angezeigt:

  • Aktueller Auftragswert: Geänderter Auftragswert mit allen Änderungsaufträgen, einschließlich derjenigen, die noch nicht in den Datensätzen hinzugefügt wurden.
  • Frühere Rechnungen: Gesamtbetrag, der in früheren Datensätzen für diesen Auftrag in Rechnung gestellt wurde.
  • Zurzeit fällig: Eingenommener Gesamtbetrag, abzüglich Einbehalt und abzüglich Beträge aus früheren Datensätzen.
  • Rechnungssaldo: Zu zahlender Restwert des Auftrags, einschließlich Einbehalt.
  • Wählen Sie im Projektmenü Snippet-Module > Snippet-View.
  • Wählen Sie im Datensatz die Registerkarte Finanzübersicht.

    • Die Feld sind schreibgeschützt.

    Abschnitt Feld Beschreibung
    Auftragsstatus Auftragswert Ursprünglicher Wert des Auftrags. Die Summe aus dem Leistungsverzeichnis (LV) im Auftrag.
    Änderungen an dieser Rechnung Summe der Änderungsaufträge für den Auftrag, bis einschließlich des Kostenzeitraums dieser ZA.
    Auftragswert in diesem Zeitraum Geänderter Wert des Auftrags für den Kostenzeitraum im Datensatz. Berechnet durch Addition von „Auftragswert“ und „Änderungen an dieser Rechnung“.
    Aktueller Auftragswert Geänderter Auftragswert mit allen Änderungsaufträgen, einschließlich derjenigen, die noch nicht in den Datensätzen hinzugefügt wurden. Berechnet durch Addition aller Änderungsauftragsbeträge zum Auftragswert.
    Status der Rechnungsstellung Fertig und gelagert insgesamt Gesamtwert der abgeschlossenen Arbeiten, des Einbaumaterial:s und des Lagermaterials bis einschließlich zu diesem Datensatz.
    Einbehalt gesamt Gesamtbetrag des Einbehalts bis einschließlich zu diesem Datensatz.
    Einnahmen gesamt abzüglich Einbehalt Wert der abgeschlossenen Arbeiten, des Einbaumaterials und des Lagermaterials in allen Datensätzen, abzüglich des Einbehalts, bis einschließlich zu diesem Datensatz.
    Frühere Rechnungen Gesamtbetrag, der im früheren Datensatz für diesen Auftrag in Rechnung gestellt wurde.
    Zurzeit fällig Betrag der fälligen Zahlung für die aktuelle Rechnung. Die Summe der Spalte „Zurzeit fällig Netto“ im Datensatz.
    Rechnungssaldo An den Subunternehmer zu zahlender Restwert des Auftrags, einschließlich Einbehalt. Berechnet durch Subtraktion von „Einnahmen gesamt abzüglich Einbehalt“ von „Auftragswert in diesem Zeitraum“.

Wenn Sie die erste AFP für einen Auftrag erstellen, können Sie das LV aus dem Auftrag hinzufügen. Sie können auch mit einem leeren ZA beginnen und ihm dann Auftragspositionen hinzufügen.

  • Feldberechtigungen werden nicht im Dialogfeld „Erstellen“, sondern im vollständigen Datensatz erzwungen.
  • Pflichtfelder sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.
  • Die Firmen in den Feldern „Auftragnehmer“ und „Auftraggeber“ stammen aus dem zugehörigen Vertrag.
  • Auftragspositionen werden auf künftige ZAs übertragen, daher ist die Einrichtung des ersten ZAs wichtig.
  1. Wählen Sie in der Navigationssymbolleiste das Symbol Hinzufügen.
  2. Wenn die automatische Nummerierung ausgeschaltet ist, geben Sie die Datensatznummer ein.
  3. Geben Sie im Feld Antragsdatum ein Datum ein oder wählen Sie eines aus.
  4. Wählen Sie in der Liste Zeitraum den Kostenzeitraum aus.
  5. Wählen Sie in der Liste Auftrag den Auftrag aus, für den der Datensatz gilt.
  6. Wählen Sie Erstellen.
  7. Wenn dies der erste ZA für den ausgewählten Auftrag ist, wählen Sie Ja, um das LV des Auftrags hinzuzufügen.

    8. —Oder—

    Wählen Sie Nein, um die Tabelle Detaillierte Positionen leer zu lassen.

  8. Geben Sie im Bereich Snippet-Panel die Datensatzdetails ein.
    • Um den Status zu ändern, wählen Sie eine Option aus der Liste.
      • Feld „Workflow“
    • Um eine Zuweisung hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Zugewiesen für die Option Hinzufügen, wählen Sie den Namen und legen Sie dann ein Fälligkeitsdatum fest.
    • Um eine Informationskopie hinzuzufügen, wählen Sie im Abschnitt Informationskopien die Option Hinzufügen und dann den Namen.

    Der Schalter Betrag gesperrt ist schreibgeschützt. Der Betrag wird automatisch gesperrt, wenn ein neuer Datensatz für denselben Auftrag angelegt wird.

  9. Fügen Sie in der Tabelle Detaillierte Positionen die Einzelpositionen hinzu oder bearbeiten Sie diese, und geben Sie die Pauschal- oder Stückpreis-Zahlungen ein.
  10. Geben Sie auf der Registerkarte Kommentare einen Kommentar ein, wählen Sie das Symbol Verknüpfungssymbol (Verknüpfungen), um Elemente zu verknüpfen, und wählen Sie dann das Symbol Symbol „Senden“ (Senden).
  11. Geben Sie auf der Registerkarte Kontaktinformationen die Firma und die Kontaktinformationen ein.
    • Um eine Firma zu suchen oder zu erstellen, wählen Sie im Firmenfeld das Symbol Suchsymbol (Suchen).
    • Um einen Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie das Kontaktfeld aus, und wählen Sie dann einen Kontakt aus oder laden Sie ihn ein.
  12. Um festzulegen, wer Zugriff auf den/die Snippet-Item-Lower hat, wählen Sie das Symbol Symbol „Freigabe“ (Freigabe) und dann eine Option.
  13. Um ein Element mit dem/der Snippet-Item-Lower zu verknüpfen, wählen Sie das Symbol Verknüpfungssymbol (Verknüpfungen), wählen Sie Plus-Symbol (Hinzufügen) und wählen Sie dann den Elementtyp.
  14. Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower geöffnet zu lassen, wählen Sie das Symbol Symbol „Speichern“ (Speichern).

    15. —Oder—

    Um die Änderungen zu speichern und den Snippet-Item-Lower zu schließen, wählen Sie das Symbol Zurück-Pfeil (Speichern).

In einem ZA können Sie Folgendes hinzufügen:

  • Neue Einzelpositionen, um die Kostenaufschlüsselung der LV-Positionen aus dem Auftrag zu zeigen.

    • Sie kennen die Kostenaufschlüsselung nicht, wenn Sie den Primärvertrag erstellen, also fügen Sie eine LV-Position für 50 Millionen Euro hinzu. Wenn Sie dem ZA Auftragspositionen hinzufügen, ziehen Sie die geplanten Kosten der neuen Auftragspositionen von der 50-Millionen-Euro-Position ab.

  • PVÄA, um die Zahlung für die im Änderungsauftrag beschriebenen Arbeiten zu erhalten.
  • Auftragsrechnungen und allgemeine Rechnungen, um Kosten von Subunternehmern und Kosten, die nicht im Auftrag enthalten sind, zu ermitteln.
    • Nur die Auftragsrechnungen und allgemeinen Rechnungen, die zum Einschluss gekennzeichnet sind, werden in den ZA aufgenommen.
    • Wenn Sie die Rechnungspositionen im ZA ändern, werden die Änderungen nicht mit der Auftragsrechnung oder der allgemeinen Rechnung synchronisiert. Um sie zu synchronisieren, können Sie die Auftragsrechnung oder die allgemeine Rechnung direkt bearbeiten und dann die Rechnungen im ZA aktualisieren.
  1. Wählen Sie im Abschnitt Detaillierte Positionen die Option Hinzufügen.
  2. Geben Sie in der Zeile die Beschreibung und den geplanten Wert für die Auftragsposition ein.
  1. Wählen Sie im Abschnitt Detaillierte Positionen die Option PVÄA hinzufügen.
  2. Wählen Sie den PVÄA aus und wählen Sie dann Auswählen.

    3. Es stehen nur PVÄAs zur Verfügung, die im gleichen oder einem früheren Kostenzeitraum erstellt wurden.

  1. Wählen Sie im Abschnitt Detaillierte Positionen die Option Aktualisieren.
  2. Wählen Sie Allgemeine Rechnungen oder Auftragsrechnungen.

    3. Nur die Rechnungen für denselben Kostenzeitraum und für frühere Kostenzeiträume werden in den ZA eingeschlossen.

  • Aktivieren Sie im Abschnitt Detaillierte Positionen das Kontrollkästchen für die Auftragsposition, und wählen Sie dann Entfernen.

Wenn Sie Zahlungsbeträge für einen Auftrag mit Pauschalbeträgen hinzufügen, können Sie Folgendes verwenden:

  • Wert Material: Hierzu gehören die ausgeführten Arbeiten, das Einbaumaterial und das gelagerte Material für die Zahlungsbeträge.
  • Lagermaterial: Das Verwenden der Spalte „Wert Lagermaterial“ entspricht einem vom American Institute of Architects (AIA) festgelegten Branchenstandard.
  • Einbaumaterial: Die Spalte „Wert Einbaumaterial diese Rechnung“ wird zum Verfolgen von Material verwendet.

In der Spalte „Gesamtwert fertig“ wird die Summe der Spalten „Wert Einbaumaterial vorherige Arbeiten“, „Wert erledigter Arbeiten diese Rechnung“, „Wert Einbaumaterial diese Rechnung“ und „Wert Lagermaterial“ angezeigt. In der Spalte „Nettowert Gesamtmaterial“ wird der fällige Gesamtbetrag abzüglich des Einbehalts angezeigt.

  1. Geben Sie in der Zelle Wert erledigter Arbeiten diese Rechnung den Wert für die Arbeiten ein, die während des Zahlungszeitraums abgeschlossen wurden.
  2. Geben Sie in der Zelle Einbaumaterial diese Rechnung den Wert für das Material ein, das während des Zahlungszeitraums im Projekt eingebaut wurde.

    3. Die Zelle Gesamtwert Arbeit Einbaumaterial zeigt die Summe der Zellen Wert Einbaumaterial vorherige Arbeiten, Wert erledigter Arbeiten diese Rechnung und Wert Einbaumaterial diese Rechnung an.

  3. Geben Sie in die Zelle Wert Lagermaterial den Gesamtwert des neu gelagerten Materials für die Zahlung und des gelagerten Materials aus früheren Zahlungen ein, das noch nicht im Projekt installiert ist.

    4. Um sicherzustellen, dass Sie das gelagerte Material nur einmal in Rechnung stellen, geben Sie den Wert für das eingebaute Material nicht in die Zelle Wert Lagermaterial ein, da er bereits in der Zelle Wert Einbaumaterial diese Rechnung enthalten ist.

  4. Berechnen Sie den Einbehalt.
  1. Geben Sie in der Zelle Wert erledigter Arbeiten diese Rechnung den Gesamtwert der während des Zahlungszeitraums abgeschlossenen Arbeiten und des eingebauten Materials ein.
  2. Geben Sie in der Zelle Wert Lagermaterial den Wert des neuen gelagerten Materials ein.

    3. Wenn zuvor gelagertes Material im Projekt für diese Rechnung eingebaut ist, geben Sie diesen Wert nicht in die Zelle Wert Lagermaterial ein.

  3. Berechnen Sie den Einbehalt.
  1. Geben Sie in der Zelle Wert erledigter Arbeiten diese Rechnung den Wert der im Zahlungszeitraum abgeschlossenen Arbeit ein, ohne den Wert für das eingebaute Material.
  2. Geben Sie in die Zelle Wert Einbaumaterial diese Rechnung den Wert des während des Zahlungszeitraums gelagerten Materials oder den Wert des während des Zahlungszeitraums eingebauten Materials ein.
  3. Berechnen Sie den Einbehalt.

Bei Aufträgen mit Stückpreisen wird der Wert der Arbeit auf der Grundlage der fertiggestellten oder installierten Mengen berechnet. Beim Anlegen eines Datensatzes für einen Auftrag mit Stückpreisen wird der Wert der Arbeit auf der Grundlage der abgeschlossenen oder installierten Mengen für den Zahlungszeitraum berechnet.

Stückpreisbeträge enthalten in der Regel kein Lagermaterial, sodass die Spalten „Wert Lagermaterial“ und „Wert Einbaumaterial diese Rechnung“ bei Aufträgen mit Stückpreisen im Datensatz nicht verfügbar sind.

  1. Geben Sie in der Zelle Maßeinheit (ME) die Maßeinheit ein.
  2. Geben Sie in der Zelle Menge diese Rechnung die Einbaumenge für die Position im Zahlungszeitraum ein.

    3. Die Zelle Wert erledigter Arbeiten diese Rechnung wird berechnet, indem der Betrag in der Zelle Menge diese Rechnung mit dem Preis in der Zelle Stückpreis multipliziert wird. In der Spalte Nettowert Gesamtmaterial wird der fällige Gesamtbetrag abzüglich des Einbehalts angezeigt.

  3. Wählen Sie in der Zelle Kategorie die Kategorie für die Einzelposition aus.
  4. Berechnen Sie den Einbehalt.

Einbehalt ist der Geldbetrag, der von den Abschlagszahlungen an die Auftragnehmer einbehalten wird. Nach Abschluss der Arbeiten können Sie den Einbehalt zur Zahlung freigeben.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

  • Einbehalt allgemein: Berechnet durch Multiplikation der Spalte „Einbehalt allgemein in Prozent“ mit der Spalte „Gesamtwert Arbeit Einbaumaterial“ bzw. „Gesamtwert fertig“.
  • Einbehalt Lagermaterial: Berechnet durch Multiplikation der Spalte „Einbehalt Lagermaterial in Prozent“ mit der Zelle „Wert Lagermaterial“.

In der Spalte „Zurzeit fällig Netto“ wird der fällige Gesamtbetrag abzüglich des Einbehalts angezeigt.

  1. Geben Sie in der Zelle Einbehalt allgemein in Prozent den Einbehaltungsprozentsatz für allgemeine Arbeiten ein.

    2. —Oder—

    Um die Zelle Einbehalt allgemein in Prozent automatisch zu aktualisieren, geben Sie einen Betrag in die Zelle Einbehalt allgemein und Wert ein.

  2. Geben Sie in der Zelle Einbehalt Lagermaterial in Prozent den Einbehaltungsprozentsatz für gelagertes Material ein.

    3. —Oder—

    Um die Zelle Einbehalt Lagermaterial in Prozent automatisch zu aktualisieren, geben Sie einen Betrag in die Zelle Wert von Einbehalt Lagermaterial ein.

    Wenn Sie die Zelle Wert Lagermaterial nicht zur Verfolgung von gelagertem Material verwenden, benötigen Sie keinen Einbehaltungsprozentsatz.

  • Geben Sie in der Zelle Einbehalt allgemein in Prozent den Einbehaltungsprozentsatz für allgemeine Arbeiten ein.

    • —Oder—

    Um die Zelle Einbehalt allgemein in Prozent automatisch zu aktualisieren, geben Sie einen Betrag in die Zelle Einbehalt allgemein und Wert ein.

  • Stellen Sie die Zellen Einbehalt allgemein in Prozent und Einbehalt Lagermaterial in Prozent auf 0 (Null) ein.

    • —Oder—

    Stellen Sie die Zellen Einbehalt allgemein und Wert und Wert von Einbehalt Lagermaterial auf 0 (Null) ein.

Auf der Registerkarte Finanzübersicht ist das Feld Einbehalt gesamt gleich 0 (Null), und das Feld Zurzeit fällig enthält den Betrag des Einbehalts, der zur Zahlung freigegeben ist.