Solicitudes de pago (SDP)

Puede crear solicitudes de pago para resumir el trabajo completado en cada período de costos. Las SDP, también conocidas como solicitudes de pago o requisiciones de pago, se utilizan en contratos que no comprometen costos al presupuesto.

Un contrato entre el contratista general y el propietario especifica que el propietario realice pagos por avance a intervalos periódicos. Estos pagos se basan en el trabajo realizado por el contratista general y los subcontratistas. El contratista general crea una SDP para resumir el trabajo completado durante el período de costos actual.

En la pestaña Solicitud de pago, la barra superior muestra lo siguiente:

  • Valor del contrato actual: Valor revisado del contrato con todas las órdenes de cambio, incluidas las que aún no se han agregado en los registros.
  • Facturas anteriores: Total facturado en registros anteriores de este contrato.
  • Monto actual a pagar: Total devengado menos la retención y menos los montos o importes de las anteriores.
  • Saldo por facturar: Valor restante, incluida la retención, del contrato por pagar.
  • La regla del contrato determina cómo se puede facturar el contrato.
  • Cuando se crea una nueva solicitud de pago, las anteriores se bloquean, a menos que se trate de un contrato total no controlado.
  • Los registros del mismo contrato tienen automáticamente números de secuencia consecutivos. Solo puede editar los ítems individuales del AFP con el número de secuencia más alto.
  • En el menú del proyecto, seleccione Snippet-Module > Snippet-View.
  • En el registro, seleccione la pestaña Resumen financiero .

    • Los campos son de solo lectura.

    Sección Campo Descripción
    Estado del contrato Valor del contrato El valor original del contrato. Corresponde a la suma del programa de valores (PDV) en el contrato.
    Cambios a esta factura Suma de las órdenes de cambio del contrato, hasta e incluyendo el período de costos de esta solicitud de pago (SDP).
    Valor del contrato en este periodo Valor revisado del contrato para el período de costos en el registro. Se calcula sumando el valor del contrato a los cambios en esta factura.
    Valor del contrato actual Valor revisado del contrato con todas las órdenes de cambio, incluidas las que aún no se han agregado en el registros. Se calcula sumando todos los montos de órdenes de cambio al valor del contrato.
    Estado de facturación Total finalizado y almacenado El valor total del trabajo terminado, materiales instalados y materiales almacenados hasta e incluyendo este registro.
    Retención total Monto total de la retención hasta e incluyendo este registro.
    Total devengado menos retención Valor del trabajo terminado, materiales instalados y materiales almacenados en todos los registros hasta e incluyendo este registro menos la retención.
    Facturas anteriores Total facturado en registros anteriores de este contrato.
    Monto actual a pagar Monto de pago pendiente correspondiente a la factura actual. Corresponde a la suma de la columna Monto neto actual a pagar en el registro.
    Saldo por facturar Valor restante, incluida la retención, del contrato por pagar al subcontratista. Se calcula restando el Total devengado menos retención del Valor del contrato en este período.

Al crear la primera SDP para un contrato, puede agregar el programa de valores (PDV) desde el contrato. También puede comenzar con una SDP en blanco y luego agregar ítems individuales .

  • Los permisos de campo no se aplican en el cuadro de diálogo Crear, pero sí se aplican al registro completo.
  • Los campos obligatorios están marcados con un asterisco.
  • Las empresas de los campos Empresa destinataria y Empresa remitente provienen del contrato asociado.
  • Los ítems individuales se trasladan a futuras SDP, por lo que es importante configurar correctamente la primera.
  1. En la barra de herramientas de navegación, seleccione Agregar.
  2. Si la numeración automática está deshabilitada, ingrese el número de registro.
  3. En el campo Fecha de solicitud , ingrese o seleccione una fecha.
  4. En la lista Periodo , seleccione el período de costos.
  5. En la lista Contrato , seleccione el contrato para el registro.
  6. Seleccione Crear.
  7. Si esta es la primera SDP del contrato seleccionado, toque Sí para agregar el programa de valores (PDV) del contrato.

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    Para dejar en blanco la cuadrícula de Ítems detallados , toque No.

  8. En el panel Snippet-Panel, ingrese los detalles del registro.
    • Para cambiar el estado, seleccione una opción de la lista.
      • Campo Flujo de trabajo
    • Para agregar una asignación, seleccione Agregar en la sección Asignado a , seleccione el nombre y luego establezca una fecha de vencimiento.
    • Para agregar una copia de cortesía, seleccione Agregar en la sección Copias de cortesía , y seleccione el nombre.

    La opción Monto bloqueado es de solo lectura. El monto se bloquea automáticamente cuando se crea un nuevo registro para el mismo contrato.

  9. En la cuadrícula de Ítems detallados , agregue o edite los ítems individuales e ingrese los pagos como suma global (suma alzada) o precio unitario .
  10. En la pestaña Comentarios , ingrese un comentario, seleccione Ícono de vínculo (Vínculos) para vincular ítems, y luego toque Ícono de enviar (Enviar).
  11. En la pestaña Información de contacto , ingrese la información de la empresa y del contacto.
    • Para buscar o crear una empresa, seleccione Ícono de búsqueda (Buscar) en el campo Empresa.
    • Para agregar un contacto, marque el campo Contacto, y seleccione o invite a un contacto.
  12. Para establecer quién tiene acceso al Snippet-Item-Lower, seleccione Ícono de uso compartido (Compartir), y elija una opción.
  13. Para vincular un ítem al Snippet-Item-Lower, seleccione Ícono de vínculo (Vínculos), seleccione Ícono de más (Agregar), y luego seleccione el tipo de ítem.
  14. Para guardar los cambios y mantener el Snippet-Item-Lower abierto, seleccione Ícono de guardar (Guardar).

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    Para guardar los cambios y cerrar el Snippet-Item-Lower, seleccione Flecha hacia atrás (Guardar).

En una SDP, puede agregar:

  • Nuevos ítems individuales para mostrar el desglose de costos de los ítems del programa de valores del contrato.

    • No se conoce el desglose de costos en el momento de crear el contrato principal, por lo que se agrega un solo ítem del programa de valores por $50 millones. Cuando se agregan ítems individuales en la SDP, el costo programado de esos ítems se deduce del ítem original de $50 millones.

  • Las órdenes de cambio del contrato principal (OCCP) para solicitar el pago del trabajo incluido en la orden de cambio.
  • Facturas de contrato y facturas generales para registrar costos de subcontratistas y otros costos no incluidos en el contrato.
    • Solo se agregan a la SDP las facturas de contrato y las facturas generales que están marcadas para su inclusión.
    • Si modifica los ítems individuales de factura en la SDP, los cambios no se sincronizan con la factura original general o del contrato. Para sincronizarlos, edite directamente la factura de contrato o general, y luego actualice las facturas en la SDP.
  1. En la sección Ítems detallados , seleccione Agregar.
  2. En la fila, ingrese la descripción y el valor programado del ítem individual.
  1. En la sección Ítems detallados , seleccione Agregar OCCP.
  2. Seleccione la OCCP y luego elija Seleccionar.

    3. Solo están disponibles las OCCP creadas en el mismo período de costos o anteriores.

  1. En la sección Ítems detallados , seleccione Actualizar.
  2. Seleccione Facturas generales o Facturas de contrato.

    3. Solo se incluyen en la SDP las facturas del mismo período de costos o anteriores.

  • En la sección Ítems detallados , marque la casilla del ítem individual y luego seleccione Quitar.

Al agregar montos de pago para un contrato de suma alzada, puede usar:

  • Valor de materiales: Incluye el trabajo completado, el material instalado y el material almacenado para los montos de pago.
  • Material almacenado: El uso de la columna Valor de material almacenado sigue un estándar de la industria establecido por el Instituto Americano de Arquitectos (AIA).
  • Material instalado: La columna Valor de instalación de material en esta factura se utiliza para hacer seguimiento del material.

La columna Valor total completado muestra el total de las columnas Valor previo de instalación de material de trabajo, Valor de trabajo en esta factura, Valor de instalación de material en esta factura y Valor de material almacenado. Valor neto completado muestra el monto total adeudado, incluida la retención.

  1. En la celda Valor de trabajo en esta factura , ingrese el valor del trabajo completado durante el período de pago.
  2. En la celda Valor de instalación de material en esta factura , ingrese el valor del material instalado en el proyecto durante el período de pago.

    3. La celda Valor total de instalación de material de trabajo muestra el total de las celdas Valor previo de instalación de material de trabajo, Valor de trabajo en esta factura, y Valor de instalación de material en esta factura .

  3. En la celda Valor de material almacenado, ingrese el valor total del nuevo material almacenado para el pago de la factura, junto con el material almacenado de pagos anteriores que aún no se ha instalado en el proyecto.

    4. Para asegurarse de facturar el material almacenado solo una vez, no incluya el valor del material instalado en la celda Valor de material almacenado, ya que ese valor ya está incluido en la celda Valor de instalación de material en esta factura .

  4. Calcule la retención.
  1. En la celda Valor de trabajo de esta factura , ingrese el valor total del trabajo completado y del material instalado durante el período de pago.
  2. En la celda Valor de material almacenado , ingrese el valor del nuevo material almacenado.

    3. Si se instaló material que había sido almacenado previamente en el proyecto de esta factura, no incluya ese valor en la celda Valor de material almacenado .

  3. Calcule la retención.
  1. En la celda Valor de trabajo de esta factura , ingrese el valor del trabajo completado, sin incluir el valor del material instalado, durante el período de pago.
  2. En la celda Valor de instalación de material en esta factura , ingrese el valor del material almacenado o el valor del material instalado durante el período de pago.
  3. Calcule la retención.

Para los contratos a precio unitario, el valor del trabajo se calcula con base en las cantidades completadas o instaladas. Cuando crea un registro para un contrato a precio unitario, el valor del trabajo se calcula con base en las cantidades completadas o instaladas del período de pago.

Los montos a precio unitario generalmente no incluyen material almacenado, por lo que las columnas Valor de material almacenado y Valor de instalación de material en esta factura no están disponibles en el registro para contratos a precio unitario..

  1. En la celda UM , ingrese la unidad de medida.
  2. En la celda Cantidad de esta factura , ingrese la cantidad instalada del ítem individual durante el período de pago.

    3. La celda Valor de trabajo en esta factura se calcula multiplicando el valor en la celda Cantidad en esta factura por el precio en la celda Precio unitario . El valor neto completado muestra el monto total adeudado, incluida la retención.

  3. En la celda Categoría , seleccione la categoría del ítem individual.
  4. Calcule la retención.

La retención es el monto de dinero que se retiene de los pagos por avance a los contratistas. Una vez finalizado el trabajo, puede liberar la retención para su pago.

Las siguientes opciones están disponibles:

  • Retención general: Se calcula multiplicando el valor de la columna Porcentaje de retención general por el valor de la columna Valor total de instalación de material de trabajo o Valor total completado.
  • Retención almacenada: Se calcula multiplicando el valor de la columna Porcentaje de retención de material almacenado por el valor de la celda Material almacenado.

La columna Valor neto actual a pagar muestra el monto total a pagar menos la retención.

  1. En la celda Porcentaje de retención general , ingrese el porcentaje de retención para el trabajo general.

    2. —O—

    Para actualizar automáticamente la celda Porcentaje de retención general , ingrese un monto en la celda Valor de retención general .

  2. En la celda Porcentaje de retención de material almacenado , ingrese el porcentaje de retención para el material almacenado.

    3. —O—

    Para actualizar automáticamente la celda Porcentaje de retención de material almacenado , ingrese un monto en la celda Valor de retención de material almacenado .

    Si no está usando la celda Valor de material almacenado para hacer el seguimiento del material almacenado, no necesita un porcentaje de retención.

  • En la celda Porcentaje de retención general , ingrese el porcentaje de retención para el trabajo general.

    • —O—

    Para actualizar automáticamente la celda Porcentaje de retención general , ingrese un monto en la celda Valor de retención general .

  • Establezca en 0 (cero) las celdas Porcentaje de retención general y Porcentaje de retención de material almacenado .

    • —O—

    Establezca en 0 (cero) las celdas Valor de retención general y Valor de retención de material almacenado .

En la pestaña Resumen financiero , el campo Retención total será 0 (cero), y el campo Monto actual a pagar incluirá el valor de la retención liberada para el pago.