Previsiones de costos

El tipo de previsión de costos determina qué ítems se incluyen en la cuadrícula de previsión.

Tipo	Descripción
Presupuesto	La previsión de costos incluye todos los ítems del presupuesto, sin importar el acceso o el estado, del proyecto actual. En la cuadrícula de previsión, la columna Costo real a la fecha para cada ítem de presupuesto es la suma de las columnas Valor neto completado de las facturas de contrato y las columnas Subtotal de las facturas generales. Las facturas de contrato y generales se incluyen si: La fecha de la factura es anterior a la fecha de inicio o a la primera fecha del periodo de costos en la previsión de costos. Ejemplo La fecha de factura en la factura del contrato es anterior a la fecha de inicio en la previsión de costos. La opción Aprobado para presupuesto está habilitada en la factura. Los ítems de la factura general tienen códigos presupuestarios.
Contrato	La previsión de costos incluye los ítems del programa de valores (PDV), así como los ítems de órdenes de cambio de subcontrato (OCS) para contratos comprometidos y los ítems de órdenes de cambio del contrato principal (OCCP) para contratos no comprometidos, correspondientes al contrato seleccionado. En la cuadrícula de previsión, la columna Costo real a la fecha se calcula según el tipo de ítem: Ítems del programa de valores en contratos con compromiso: La suma de todas las columnas Valor neto completado en las facturas de contrato correspondientes al ítem del programa de valores. Ítems del programa de valores en contratos sin compromiso: Siempre se establece en 0. OCS: La suma de todas las columnas Valor neto completado en las facturas de contrato correspondientes a la orden de cambio de subcontrato (OCS). OCCP: La suma de todas las columnas Valor neto completado en las solicitudes de pago (SDP) correspondientes a la orden de cambio del contrato principal (OCCP). El monto de Valor neto completado se incluye si la fecha de la factura (para facturas de costos) o la fecha de la solicitud para solicitudes de pago es anterior a la fecha de inicio o a la primera fecha del periodo de costos en la previsión de costos. Ejemplo La fecha de factura en la factura del contrato es anterior a la fecha de inicio en la previsión de costos.
Proyecto	La previsión de costos incluye todos los proyectos a los que usted tiene acceso, sin importar su estado. En la cuadrícula de previsión, la columna Costo real a la fecha para cada proyecto es la suma de las columnas Valor neto completado de las facturas de contrato y las columnas Subtotal de las facturas generales. Las facturas de contrato y generales se incluyen si: La fecha de la factura es anterior a la fecha de inicio o a la primera fecha del periodo de costos en la previsión de costos. Ejemplo La fecha de factura en la factura del contrato es anterior a la fecha de inicio en la previsión de costos. La opción Aprobado para presupuesto está habilitada en la factura. Los ítems de la factura general tienen códigos presupuestarios.

Si está disponible, también se agrega la siguiente información a la cuadrícula de previsión desde el presupuesto, el contrato o el proyecto:

• Costo previsto de los ítems del presupuesto (si se selecciona la columna Costo previsto)
• Fecha de inicio prevista
• Fecha de finalización prevista
• Tipo de asignación

También puede agregar o editar esta información en la previsión de costos.

El tipo de asignación determina cómo se distribuye el monto de Valor restante entre las columnas de valor de costo.

Tipo	Descripción
Distribución al final	Distribuye automáticamente el monto de Valor restante utilizando un modelo de distribución al final, que comienza con un valor bajo y alcanza su punto máximo hacia el final.
Curva de campana	Distribuye automáticamente el monto de Valor restante utilizando un modelo de curva de campana, que comienza con un valor bajo y alcanza su punto máximo a la mitad del período y luego vuelve a bajar hacia el final.
Distribución al inicio	Distribuye automáticamente el monto de Valor restante utilizando un modelo de distribución al inicio, que alcanza su punto máximo al comienzo y disminuye hacia el final.
Lineal	Distribuye automáticamente el monto de Valor restante de manera uniforme entre las columnas de valor de costo.
Ajuste	Permite editar cada columna de valor de costo para ingresar el monto manualmente. Se permiten valores negativos en la columna de ajuste del valor restante.

Cuando usted crea una previsión de costos, la fecha de inicio o el periodo de costos se establece automáticamente:

• Para previsiones de costos mensuales, la fecha de inicio se establece automáticamente como el primer día del mes actual. Si esta fecha se utiliza en la primera columna de valor de costo en la cuadrícula de previsión, su valor refleja el costo de todo el mes.
• Para previsiones de costos por período, el período de costos se establece automáticamente en el período que incluye la fecha actual.

En la cuadrícula de previsión, el monto de Valor restante se distribuye entre las columnas de valor de costo según el tipo de asignación. Se genera automáticamente una columna de valor de costo por cada mes o período de costos, desde la fecha de inicio hasta la fecha de finalización:

• La primera columna de valor de costo se genera según la fecha más reciente entre la Fecha de inicio o el Período de costos del panel de información, y la fecha de inicio más temprana en la cuadrícula.
• La última columna de valor de costo se genera según la fecha de finalización más reciente en la cuadrícula.

Para generar las columnas de valor de costo, al menos una fila de la cuadrícula debe tener una fecha de inicio y una fecha de finalización. Además, el monto de Valor restante solo se distribuye en las filas que cuenten con ambas fechas.

Si los montos generados automáticamente en las columnas de valor de costo no son precisos, puede editarlos utilizando una de las siguientes opciones:

• Tipo de asignación Ajuste: Edite todas las columnas de valor de costo en la fila de la cuadrícula. La columna Valor restante del ajuste se agrega a la cuadrícula de previsión para que usted pueda ver el monto que aún no ha sido distribuido.
• Columna Ajuste al período: Le permite editar las columnas de valor de costo desde la primera columna hasta la columna seleccionada incluida, en la fila de la cuadrícula. El monto de Valor restante se redistribuye automáticamente en las columnas no editables, según el tipo de asignación .

La columna Ajuste al período no está disponible si se selecciona el tipo de asignación Ajuste.

Se le pedirá que actualice las columnas de la cuadrícula si realiza un cambio que afecte la generación de columnas de valor de costo.

El gráfico incluye información histórica de previsiones de costos anteriores cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:

• El tipo de previsión de costos es el mismo.
• La columna de Finanzas o el contrato es el mismo.
• El valor de Previsión por (mes o período) es el mismo.
• La opción Incluir en el gráfico está habilitada en las previsiones anteriores.

A partir de este conjunto de previsiones relacionadas, el gráfico comienza en el mes o período más antiguo y termina en el más reciente.

Costos reales

Los costos reales en el gráfico provienen de las solicitudes de pago (AFP), las facturas de contrato y las facturas generales correspondientes a los ítems de la cuadrícula de previsión en la previsión actual. El gráfico muestra los costos reales que se ajustan a cada mes o período, por lo que los costos reales del gráfico pueden no coincidir con la columna Costo real a la fecha en la cuadrícula.

Costos previstos

El gráfico contiene los siguientes costos previstos:

• Para los meses o períodos anteriores al inicio de la previsión actual, los costos previstos corresponden a la información más reciente de la previsión anterior.
• Si un ítem de la cuadrícula se quita en la previsión anterior, el gráfico utiliza el costo previsto de todos los ítems que existen en esa previsión anterior.
• Si un ítem de la cuadrícula se elimina en la previsión actual, el gráfico usa únicamente el costo previsto de los ítems que están presentes en la previsión actual.
• Para los meses o períodos posteriores al inicio de la previsión actual, los costos previstos provienen de dicha previsión.